Trở thành một nhà giao dịch thành công là rất khó, và do đó, để có được thu nhập ổn định từ đầu cơ tiền tệ đòi hỏi hơn một năm kinh nghiệm. Sự phát triển của thị trường tài chính là sự giới thiệu về kinh tế vĩ mô, nghiên cứu phân tích kỹ thuật và tự mình làm việc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tạo ra một chiến lược giao dịch sẽ không hoạt động 100% nếu nhà giao dịch không thể phân tích và sử dụng biến động.
Biến động là gì?
Khi thành thạo giao dịch, bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho nhiều câu hỏi, trong đó luôn có một câu hỏi cơ bản: "Biến động là gì?" Nó xác định số lượng điểm mà giá đã vượt qua trong một thời gian nhất định. Ví dụ, báo giá EUR / USD có thể tăng hoặc giảm 80 - 100 điểm mỗi ngày - đây là kích thước biến động của nó. Khi bạn ở trong thị trường, bạn không nên ngạc nhiên với những chuyển động như vậy: một sự thay đổi của cặp tiền tệ này bằng 140 điểm là sự thay đổi giá của đồng euro so với đồng đô la chỉ 1%.
Phạm vi biến động của công cụ tài chính được phân tích là sự biến động, việc xác định đó là quan trọng để giao dịch thành công. Nếu chỉ số này cao, thì nhà giao dịch nên hiểu rằng xác suất tạo ra lợi nhuận tăng theo rủi ro. Tình huống ngược lại là khi một căn hộ được quan sát trên biểu đồ, và độ biến động chỉ là 5-15 điểm. Trong điều kiện như vậy, scalpers thoải mái để làm việc với. Với độ biến động trung bình và cao, thuận tiện để vẽ các đường xu hướng và đưa ra dự báo về biến động giá của các công cụ tài chính.
Điều gì ảnh hưởng đến sự biến động
Biến động giá thay đổi vì một số lý do:
- Hoạt động của người tham gia thị trường. Biến động giá mạnh xảy ra khi người mua và người bán đấu tranh cho một thỏa thuận. Do đó, một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm được hình thành tùy thuộc vào người chiến thắng trong cuộc chiến này.
- Đầu ra của thống kê kinh tế vĩ mô. Lịch kinh tế chứa các sự kiện kinh tế quan trọng nhất của tất cả các nước phát triển: sản lượng dữ liệu về sản xuất, thị trường lao động, thay đổi lãi suất. Sự khác biệt giữa các chỉ số thực và dự báo gây ra phản ứng bão tố của các nhà giao dịch, điều này biện minh cho sự biến động ngày càng tăng.
- Phiên giao dịch. Hầu hết các giao dịch được kết thúc trong nửa đầu ngày, khi Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn mở cửa - trong giai đoạn này, sự biến động tối đa của hầu hết các công cụ tài chính được quan sát thấy. Trong phiên giao dịch của Mỹ, các nhà giao dịch ít hoạt động hơn nếu không có tin tức kinh tế vĩ mô. Trong các phiên châu Á và Thái Bình Dương, sự biến động tăng lên theo các cặp tiền tệ trong đó có đồng Yên Nhật, đô la Úc và New Zealand.
- Nhà nước nói chung của nền kinh tế. Tất cả các quốc gia hợp tác với nhau, dẫn đến ảnh hưởng của họ đối với nhau. Ví dụ, khi đầu tư vào đồng đô la Úc, bạn cần xem xét rằng nó rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi tiêu cực trong nền kinh tế Trung Quốc, vì hai quốc gia này là đối tác thân thiết. Hạn hán có thể dẫn đến đồng đô la New Zealand giảm, vì nền kinh tế của tiểu bang này dựa trên việc bán các sản phẩm nông nghiệp. Do đó, biến động tiền tệ được xác định bằng các phương pháp cơ bản bao gồm tất cả mọi thứ: kết quả đàm phán giữa các nguyên thủ quốc gia, biên bản cuộc họp của các ngân hàng trung ương, khủng hoảng trong một ngành công nghiệp, thiên tai, v.v.
Đặc điểm biến động
Để xây dựng một chiến lược giao dịch thành công, đáng để hiểu thấu đáo khái niệm "biến động". Đây là những gì nó có, những tính năng đặc trưng của nó. Đầu tiên, sự bất biến là cố hữu trong nó - thường xuyên nhất, sự biến động không thay đổi trong một thời gian dài cho đến khi một sự kiện kinh tế thực sự quan trọng xảy ra. Vì vậy, khi phân tích lịch thống kê đi, chúng ta có thể giả định rằng biến động giá của cặp EUR / USD sẽ không thay đổi phạm vi của chúng cho đến khi phát hành bảng lương Nonfarm.
Thứ hai, biến động là theo chu kỳ - biến động mạnh được thay thế bằng những thay đổi không đáng kể về giá, sau đó lại tăng vọt mạnh do một số yếu tố cơ bản nhất định. Thứ ba, sự biến động của một cặp tiền tệ hoặc quyền chọn thường có xu hướng trung bình. Ví dụ: nếu điển hình cho cặp USD / JPY vượt qua 80 điểm mỗi ngày, thì nó sẽ trở về giá trị này mỗi lần sau khi đạt đến các thái cực mới.
Giá trị của biến động
Hiểu được sự biến động đó là gì và làm thế nào để sử dụng nó trong giao dịch của bạn, một nhà giao dịch có thể tăng cơ hội kiếm lợi nhuận, vì anh ta sẽ cẩn thận hơn trong việc chọn điểm vào thị trường. Biến động giúp tính toán mức độ rủi ro của một giao dịch được lên kế hoạch, vì cần phải xem ranh giới gần đúng cho biến động giá hiện tại. Điều này cung cấp một sự hiểu biết rõ ràng về vị trí của lệnh bảo vệ và vị trí sẽ được đóng ở mức lợi nhuận.
Một nhà giao dịch nên lưu ý rằng các công cụ tài chính biến động nhất cung cấp nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, tuy nhiên, rủi ro trong các giao dịch đó cũng tăng đáng kể. Tốt hơn là người mới bắt đầu nên chọn các cặp tiền tệ bình tĩnh, để tìm hiểu cách phân tích các thay đổi về biến động, lọc tiếng ồn thị trường và tín hiệu sai, sau đó có thể làm cho chiến thuật giao dịch của bạn trở nên tích cực hơn.
Cách tự tính toán biến động
Việc tính toán độ biến động rất đơn giản, hãy xem nó như một ví dụ. Một nhà giao dịch trong ngày nên biết giá có thể đi bao nhiêu điểm trong một giờ và một ngày. Để làm điều này, anh ta cần phân tích lịch sử hành vi của công cụ tài chính được đề cập. Để đơn giản hóa thủ tục, anh ta mở một biểu đồ hàng tuần và xem xét sự khác biệt giữa các giá trị Cao và Thấp của nến đóng cuối cùng. Anh ta cần chia giá trị này cho 5 để xác định số điểm mà giá đã vượt qua trong một ngày. Để tìm ra sự biến động hàng giờ, giá trị được chia cho 120 (5 * 24).
Nếu một nhà giao dịch lưu ý các số liệu thống kê này, thì anh ta sẽ sớm thấy một số mô hình thay đổi về biến động, xác định phạm vi biến động giá trung bình tiêu chuẩn cho công cụ tài chính được sử dụng, điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công việc của anh ta và giúp cải thiện chiến lược giao dịch.
Các chỉ tiêu biến động
Các chỉ số để xác định cường độ biến động là tiêu chuẩn và nằm trong thiết bị đầu cuối giao dịch. Tùy chọn đơn giản nhất là trung bình di chuyển theo cấp số nhân. Dòng càng xa nến, độ biến động của một cặp tiền tệ nhất định càng mạnh. Sự cạnh tranh trung bình di chuyển là Dải bollinger. Chỉ báo biến động này là một chuỗi các đường hội tụ, nếu chỉ báo thấp và phân kỳ với phạm vi biến động giá tăng.
Tùy chọn thứ ba để tính toán độ biến động là ATR, sử dụng chênh lệch giá (tối đa và tối thiểu hiện tại) để xây dựng hình ảnh của nó. Con số này càng cao, độ biến động càng lớn. Biểu đồ ATR không minh họa xu hướng, nhưng tăng hoặc giảm tốc độ thay đổi giá. Mỗi chỉ số này có thể được tùy chỉnh dựa trên những cân nhắc của riêng họ để dữ liệu được phân tích là chính xác nhất.
